Содержание базы знаний
Содержание страницы
Регулярные расходы
Ежемесячное создание расходов, день начисления, приостановка и удаление регулярного платежа.
Регулярный платёж автоматически создаёт новый расход каждый месяц: например, аренду или подписку. Операция проходит действующие правила согласования и оплаты. Сам шаблон не переводит деньги и не списывает остаток счёта.
Создавать и управлять регулярными платежами может владелец или сотрудник с правом управления расходами.
Создать регулярный платёж
Откройте «Расходы» → шестерёнка «Настройки расходов» → «Регулярные» → «Добавить платёж».
| Поле | Что указать |
|---|---|
| Название | За что платите: например, интернет или подписка |
| Категория | Подходящий вид затрат |
| Сумма и валюта | Ежемесячная сумма. Для иностранной валюты заранее настройте курс проекта |
| Счёт | Откуда будет учтена оплата; при «Без счёта» остатки не контролируются |
| День месяца | Число от 1 до 31 |
Нажмите «Сохранить платёж». Шаблон создаётся включённым.
В общем проекте дополнительно доступно «Распределение по кабинетам»: поровну или своими процентами, в сумме 100%. Выбранные доли повторяются ежемесячно. Без выбора расход остаётся в общем проекте.
Сделать регулярным при внесении расхода
В форме «Внести расход» отметьте «Сделать регулярным платежом» и укажите день месяца. Сохраните расход обычным способом.
Текущая операция создаётся сразу, а повторы начинаются со следующего календарного месяца. Шаблон сохраняет название, категорию, сумму, валюту, счёт и выбранное распределение на товары или кабинеты. Чек, срок оплаты и собственный курс исходной операции в повторы не переносятся.
Когда появится расход
Сервис проверяет расписание ежедневно по московской дате. Если выбранного числа в месяце нет, используется последний день: например, 31 → 30 сентября.
Шаблон, созданный через настройки, может сработать уже в текущем месяце. Если выбранный день прошёл, расход появится при ближайшей ежедневной проверке с датой начисления на выбранное число. Создание шаблона само по себе не добавляет строку расхода мгновенно.
Для одного шаблона создаётся не больше одного расхода за месяц. После паузы возможен расход за текущий месяц, если он ещё не был создан; пропущенные прошлые месяцы автоматически не заполняются.
Приостановить или удалить
- Пауза: выключите переключатель «Вкл» в строке платежа. Чтобы возобновить, включите его.
- Удаление: нажмите корзину и подтвердите «Удалить».
Уже созданные операции остаются в таблице при обоих действиях. Выключение или удаление шаблона не отменяет их.